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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.05B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

자산등급: 채권

0P00018HPA 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	22.660	24.270	1.610
채권	71.310	73.110	1.800
전환 사채	2.200	2.200	0.000
기타	3.820	3.820	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.868	47.469
현금 결제	16.499	20.090
정부	8.215	22.828
증권화	1.403	4.292

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 190

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.14	100.22	-0.02%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.82	100.32	0.00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.09	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1459823677	2.29B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.21B	6.52	-1.73	1.40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.21B	6.48	-1.76	1.41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.21B	6.00	-2.21	0.95
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.21B	6.57	-1.69	1.50

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코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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