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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.04B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1089088741

자산등급: 채권

0P00018HPA 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.730	19.510	0.780
채권	74.870	76.740	1.870
전환 사채	1.900	1.900	0.000
기타	4.500	4.500	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	70.384	46.845
정부	12.216	22.478
현금 결제	9.785	19.726
증권화	1.220	4.404

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.50	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.47	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.97	100.41	-0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.73	100.39	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.61	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.54	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.17	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.15	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.23B	6.28	-2.01	1.03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.23B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.23B	6.73	-1.56	1.51
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.23B	6.98	-1.31	1.76

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코카콜라	62.45	-0.40	-0.64%
엑슨모빌	105.51	-0.91	-0.86%

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