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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.86B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

자산등급: 채권

0P00018HPA 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	22.200	22.730	0.530
채권	70.710	72.790	2.080
전환 사채	1.820	1.820	0.000
기타	5.260	5.260	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	68.557	45.672
현금 결제	13.560	20.177
정부	9.514	21.645
증권화	1.283	4.363

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	5.26	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	2.83	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.62	100.44	-0.02%
Italy (Republic Of) 4.962%	IT0005252520	2.32	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.61	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.21	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	1.21	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.19	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.24B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.25B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.25B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.25B	5.22	-2.18	1.41

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코카콜라	61.86	+0.12	+0.19%
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