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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € (0P00013CCW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

자산등급: 채권

0P00013CCW 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.740	17.800	0.060
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채권	81.070	81.160	0.090
전환 사채	1.110	1.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.456	17.037
주당순자산 비율	2.042	2.226
주당매출액 비율	1.487	1.578
주당현금흐름 비율	10.079	9.785
배당수익률	3.509	2.713
5년 실적 성장	8.551	11.025

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.990	27.999
기술	18.290	15.497
산업주	18.140	14.949
경기 민감형 소비재	15.060	12.061
소비재	6.290	19.124
헬스케어	6.050	9.061
통신 서비스	4.600	5.444
에너지	4.240	6.265
소재	3.760	6.497
유틸리티	3.590	4.716

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 326

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.44	92.990	-0.13%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.48	99.856	0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.660	+0.05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.31	99.78	0.00%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.690	0.00%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.07	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.66B	0.26	2.47	0.61
LU1459823750	3.07B	1.41	3.50	-
LU1363153823	3.07B	1.44	3.65	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.27B	0.03	-1.17	1.30

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