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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € (0P00013CCW)

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총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

자산등급: 채권

0P00013CCW 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.270	12.500	0.230
채권	86.640	86.730	0.090
전환 사채	1.090	1.090	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.999	16.827
주당순자산 비율	1.829	2.219
주당매출액 비율	1.350	1.563
주당현금흐름 비율	9.004	9.686
배당수익률	3.865	2.749
5년 실적 성장	9.039	11.019

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	42.415	49.360
정부	29.450	34.691
증권화	14.778	6.980
현금 결제	12.271	18.338

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 327

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.45	92.200	0.00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.49	99.651	+0.04%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.250	+0.16%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.32	99.68	+0.03%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.080	+0.20%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.08	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.51B	3.80	2.36	0.59
LU1363153823	2.94B	7.60	2.61	-
LU1459823750	2.94B	7.29	2.47	-
LU1459823677	2.26B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.25B	6.00	-2.21	0.96

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