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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (0P00013K0D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.93B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

자산등급: 주식

0P00013K0D 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	97.870	97.870
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.476	12.578
주당순자산 비율	2.287	1.787
주당매출액 비율	1.677	1.138
주당현금흐름 비율	9.039	7.586
배당수익률	2.935	3.098
5년 실적 성장	7.252	10.103

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.380	14.922
금융 서비스	17.540	17.810
헬스케어	15.060	15.129
산업주	8.610	11.842
통신 서비스	8.180	8.708
경기 민감형 소비재	7.700	10.330
에너지	7.670	6.158
소비재	5.810	9.464
소재	4.450	5.582
부동산	1.590	1.919

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	5.00	192.29	-0.07%
SAP	DE0007164600	3.41	225.900	+0.53%
파이서브	US3377381088	3.40	221.56	+1.91%
지멘스	DE0007236101	2.52	177.56	+0.89%
JP모건	US46625H1005	2.47	248.55	+1.55%
엑슨모빌	US30231G1022	2.40	121.79	-0.11%
Thales	FR0000121329	2.35	148.15	-2.85%
찰스 슈왑	US8085131055	2.23	81.26	+0.57%
마이크로소프트	US5949181045	2.16	417.00	+1.00%
브리스톨 마이어스 스퀴브	US1101221083	2.02	58.87	+1.10%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912194254	2.96B	15.11	3.04	9.08
LU0912192399	2.96B	14.63	2.52	8.53
LU0912195061	2.96B	15.01	2.93	8.97
LU0912200085	1.93B	9.48	6.47	6.51
LU0912200911	1.93B	10.21	7.32	7.36

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