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JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged) (0P00013DL8)

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총 자산: 10.95B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1065154095

자산등급: 채권

0P00013DL8 보유종목

JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.000	8.190	5.190
주식	0.230	0.230	0.000
채권	96.370	105.120	8.750
전환 사채	0.230	0.230	0.000
우선주	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.742	13.900
주당순자산 비율	0.398	1.942
주당매출액 비율	2.355	2.409
주당현금흐름 비율	2.536	237.019
배당수익률	0.365	7.914
5년 실적 성장	5.016	14.120

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	48.680	25.900
에너지	45.820	48.974
소재	2.460	11.524
부동산	1.580	38.706
통신 서비스	1.460	14.762

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,853

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government National Mortgage Association 6%	-	5.26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0.69	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.36B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.36B	3.40	2.10	0.35
LU2077745615	10.95B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.95B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.95B	3.68	-1.68	-

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