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Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.88M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659046

자산등급: 채권

0P000125XI 보유종목

Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.130	11.130
채권	87.120	87.120
전환 사채	1.750	1.750

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	54.281	34.842
회사	32.472	48.436
현금 결제	7.403	16.527
증권화	3.966	6.898

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 224

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	9.98	95.920	-0.15%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.04	98.84	-0.13%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.67	98.373	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2887903966	3.77	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3.64	101.560	+0.82%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.36	102.370	-0.08%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.78	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	1.80	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.60	98.011	-0.08%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.55	92.860	+0.24%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond i	114.05M	3.57	1.72	0.77
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.25M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	574.66M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.83M	-8.65	-5.32	-3.49
Franklin European Total Return Funw	71.38M	3.48	-1.28	1.20

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코카콜라	62.38	-0.17	-0.27%
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