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Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (0P00011VIS)

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총 자산: 139.05M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0988401922

자산등급: 기타

0P00011VIS 보유종목

Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (0P00011VIS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	263.000	392.210	129.210
전환 사채	0.120	0.120	0.000
우선주	0.480	0.480	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	255.480	42.342
정부	32.918	44.347
파생상품	-216.388	80.995
회사	31.295	48.510

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 272

매도 보유종목 수: 121

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	104.890	+0.28%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.342	-0.08%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.45%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1256216430	139.05M	5.61	0.20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	139.05M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	139.05M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	139.05M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	139.05M	5.15	-0.33	1.18

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구리	4.0800	+0.0015	+0.04%
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코카콜라	62.55	-0.46	-0.72%
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