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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR N (0P0001502O)

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총 자산: 1.94B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912202297

자산등급: 주식

0P0001502O 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0001502O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.210	2.210
주식	96.910	96.910
기타	0.880	0.880

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.927	12.661
주당순자산 비율	2.411	1.804
주당매출액 비율	1.941	1.157
주당현금흐름 비율	9.987	7.708
배당수익률	2.752	3.105
5년 실적 성장	7.701	9.989

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.460	14.724
금융 서비스	18.340	18.253
헬스케어	14.960	15.007
산업주	9.530	11.886
통신 서비스	8.360	8.670
경기 민감형 소비재	7.630	10.232
에너지	6.870	5.915
소비재	6.070	9.479
소재	4.170	5.464
부동산	1.620	1.911

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	5.27	168.96	-1.58%
파이서브	US3377381088	3.63	207.95	-1.11%
SAP	DE0007164600	3.33	239.500	+1.33%
JP모건	US46625H1005	2.79	241.17	-0.81%
찰스 슈왑	US8085131055	2.50	74.74	-0.41%
지멘스	DE0007236101	2.41	189.60	+0.33%
엑슨모빌	US30231G1022	2.37	106.48	-0.01%
Markel	US5705351048	2.16	1,740.35	-0.67%
마이크로소프트	US5949181045	2.15	430.53	-1.73%
브리스톨 마이어스 스퀴브	US1101221083	2.14	57.68	-0.55%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912195061	2.86B	18.27	3.74	9.00
LU0912194254	2.86B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.86B	17.83	3.33	8.56
LU0912199139	1.95B	15.20	9.29	6.71
LU0912200085	1.95B	15.20	9.29	6.71

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