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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

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총 자산: 1.9B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

자산등급: 주식

0P0000Z57R 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.358	12.622
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주당매출액 비율	1.568	1.132
주당현금흐름 비율	8.464	7.554
배당수익률	2.836	3.089
5년 실적 성장	7.046	10.135

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.970	14.996
금융 서비스	16.880	17.658
헬스케어	15.430	15.324
산업주	8.580	11.676
경기 민감형 소비재	8.020	10.366
통신 서비스	7.900	8.655
에너지	7.450	6.259
소비재	6.210	9.529
소재	4.840	5.574
부동산	1.710	1.881

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.92	187.05	-1.36%
SAP	DE0007164600	3.24	221.050	+0.73%
파이서브	US3377381088	3.01	210.76	-1.14%
지멘스	DE0007236101	2.57	188.20	+4.91%
엑슨모빌	US30231G1022	2.35	120.61	+0.11%
JP모건	US46625H1005	2.29	242.72	+0.64%
Thales	FR0000121329	2.27	153.60	-1.85%
마이크로소프트	US5949181045	2.21	426.28	+0.25%
찰스 슈왑	US8085131055	1.99	79.94	+2.15%
Markel	US5705351048	1.94	1,702.40	+2.84%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912195061	3B	17.84	3.77	9.23
LU0912194254	3B	17.94	3.87	9.35
LU0912192399	3B	17.45	3.35	8.79
LU1069836580	1.9B	11.13	7.58	7.42
LU0912202297	1.9B	11.03	7.47	-

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