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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEOZ)

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총 자산: 4.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

자산등급: 채권

0P0000WEOZ 보유종목

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	68.956	77.195
정부	24.018	18.138
현금 결제	2.622	12.435

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2.35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2.29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.95	-	-
Posco 5.75%	-	1.87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1.86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.86	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	771.22M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	820.99M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	64.72M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.21M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.92M	1.56	0.38	1.36

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