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Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 627.35M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

자산등급: 주식

0P0000SP5K 보유종목

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	80.260	80.260	0.000
기타	18.510	18.510	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.976	15.312
주당순자산 비율	2.369	2.657
주당매출액 비율	1.666	1.826
주당현금흐름 비율	10.486	10.360
배당수익률	2.898	3.457
5년 실적 성장	9.339	8.540

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.920	19.219
기술	15.540	15.206
산업주	12.390	12.219
헬스케어	10.910	12.639
소비재	8.160	11.813
경기 민감형 소비재	7.680	8.768
에너지	5.370	5.637
통신 서비스	5.230	6.750
유틸리티	4.700	5.058
소재	4.610	3.766
부동산	2.490	3.364

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	18.27	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.71	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.47	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.45	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6.07	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.84	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3.81	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.93	-	-
FAM MSCI World Consumer Stp ESG LdrsETFA	IE0006XQ3YX3	0.43	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2301396102	649.38M	1.58	2.32	-
LU2301396284	649.38M	1.58	2.33	-
LU1545601657	357.71M	2.28	6.23	-
LU0762831922	217.44M	2.56	9.38	8.65
LU1258580403	218.15M	0.41	-0.22	-

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코카콜라	71.39	+1.35	+1.93%
엑슨모빌	110.72	-1.28	-1.14%

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