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Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

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총 자산: 603.43M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

자산등급: 주식

0P0000SP5K 보유종목

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.500	3.140	1.640
주식	80.510	80.510	0.000
기타	17.990	17.990	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.987	15.427
주당순자산 비율	2.392	2.652
주당매출액 비율	1.645	1.829
주당현금흐름 비율	10.216	10.398
배당수익률	2.769	3.391
5년 실적 성장	10.048	8.768

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.050	18.682
기술	14.280	14.502
산업주	12.830	11.945
헬스케어	11.320	13.417
소비재	9.080	12.062
경기 민감형 소비재	7.430	8.801
에너지	5.160	5.823
소재	5.030	4.183
통신 서비스	5.030	6.483
유틸리티	5.020	5.249
부동산	2.760	3.356

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.81	-	-
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	17.64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.95	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.01	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.44	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6.52	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.63	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4.15	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.94	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0.52	109.94	-2.54%

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2301396102	607.14M	4.78	1.51	-
LU2301396284	607.14M	4.79	1.51	-
LU1545601657	355.98M	14.61	3.17	-
LU1258580403	219.35M	6.13	-1.08	-
LU0762831922	209.23M	19.10	5.87	8.99

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코카콜라	63.20	-0.16	-0.25%
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