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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (0P0000YYI0)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.82B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

자산등급: 채권

0P0000YYI0 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.730	46.550	20.820
채권	72.450	116.620	44.170
전환 사채	1.820	1.820	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.636	79.547
현금 결제	41.605	11.661
정부	27.388	12.460
파생상품	-44.446	11.628

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12.98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8.44	100.147	+0.02%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.02	100.240	+0.13%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.96	99.963	-0.04%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.29	92.480	+0.06%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1.20	109.80	0.00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.00	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.32B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.32B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.32B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.32B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.32B	0.17	-2.89	0.70

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