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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (0P0000YYI0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

자산등급: 채권

0P0000YYI0 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.270	35.630	19.360
채권	81.610	129.840	48.230
전환 사채	2.120	2.120	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.597	78.058
정부	16.052	11.773
현금 결제	30.814	12.653
파생상품	-39.587	11.099

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 244

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.46	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.50	99.903	-0.01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0.86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.83	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.22B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.22B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.22B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.22B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.22B	1.41	-3.24	1.45

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