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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 1.630 | 1.710 | 0.080 |
채권 | 98.370 | 98.450 | 0.080 |
매수 보유종목 수: 70
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 7.62 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7.36 | 99.840 | -0.12% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5.92 | 100.120 | +0.08% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4.68 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4.34 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 3.62 | 99.530 | -0.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3.55 | - | - | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.71 | 97.130 | -0.04% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.59 | 100.600 | -0.09% | |
Dexia SA 0.01% | XS2107302148 | 2.42 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 26.84B | 3.57 | 2.25 | 0.44 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 26.84B | 3.40 | 2.10 | 0.35 | ||
LU1065154095 | 11.11B | 3.68 | -1.68 | 0.70 | ||
LU2077745615 | 11.11B | 4.70 | -0.62 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 11.11B | 4.16 | -1.18 | 1.20 |
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