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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 86.66M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

자산등급: 주식

0P0000JBLJ 보유종목

Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Adelca Invest - VI Multi Asset Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.000	17.580	12.580
주식	44.950	45.240	0.290
채권	35.590	44.200	8.610
전환 사채	7.050	7.050	0.000
우선주	0.710	0.710	0.000
기타	6.700	6.830	0.130

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.956	16.314
주당순자산 비율	2.272	2.511
주당매출액 비율	1.586	1.857
주당현금흐름 비율	9.425	10.139
배당수익률	2.637	2.432
5년 실적 성장	8.530	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.590	15.280
소비재	16.700	7.628
경기 민감형 소비재	13.950	12.587
기술	12.580	21.100
헬스케어	10.440	12.374
소재	7.970	6.686
산업주	6.970	12.026
부동산	3.860	2.868
에너지	2.630	3.174
통신 서비스	2.040	7.757
유틸리티	1.260	2.870

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	27,679.980	+0.30%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	25.550	+0.08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	41.83	+0.12%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

Axxion S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0329325095	593.26M	10.74	2.74	7.57
LU1272153831	588.52M	11.62	3.55	-
Squad Capital Squad Makro N	582.42M	5.66	3.51	6.68
Squad Capital Squad Makro Seed	582.42M	6.76	4.54	7.90
Squad Capital Squad Value B	151.6M	5.17	0.33	6.88

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