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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (0P00000S33)

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모닝스타 평가:
총 자산: 109.21M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297944059

자산등급: 채권

0P00000S33 보유종목

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000S33) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	184.790	189.390	4.600
전환 사채	0.070	0.070	0.000
기타	0.390	0.740	0.350

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.401	12.845
주당순자산 비율	1.730	1.776
주당매출액 비율	2.154	1.054
주당현금흐름 비율	15.760	6.152
배당수익률	-	3.922
5년 실적 성장	-	7.947

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	2.573	67.499
정부	151.381	72.143
증권화	20.247	13.856
회사	10.393	3.119
현금 결제	-80.169	27.258
자치제	0.394	0.394

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,997

매도 보유종목 수: 345

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	8.58	97.750	+0.01%
Us 2Yr Note Mar 25	-	5.28	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	4.34	-	-
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	4.25	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	3.94	-	-
Gbp P Usd C @1.219800 Eo	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes	-	2.33	-	-
Eur P Usd C @1.010000 Eo	-	2.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.89	-	-
United States Treasury Notes	-	1.89	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	525.88M	4.42	1.34	2.09
LU1005243412	47.28M	3.08	0.08	0.83
LU0277197595	20.02M	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.65M	3.97	-1.20	0.96

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코카콜라	62.83	+0.47	+0.75%
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