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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation (0P000026OQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 135.19M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

자산등급: 기타

0P000026OQ 보유종목

Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	3.760	26.180	22.420
채권	96.420	98.400	1.980

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.079	14.933
주당순자산 비율	1.003	6.393
주당매출액 비율	0.641	1.849
주당현금흐름 비율	3.923	10.900
배당수익률	5.517	2.697
5년 실적 성장	9.163	11.500

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.084	148.795
회사	29.077	19.134
증권화	15.813	3.369
현금 결제	1.210	770.747

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Opz Esz4p 5600	-	10.66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9.94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.54	100.500	-0.28%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.04	98.847	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.03	96.930	-0.04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4.96	100.600	0.00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4.04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.91	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1090960086	1.25B	0.93	-2.23	-0.31
LU0230568445	395.6M	2.75	0.86	0.42
LU1439652287	11.36M	12.42	5.11	-

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구리	4.2700	-0.0510	-1.18%
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달러/원	1,436.01	+8.03	+0.56%
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태국 바트/원	42.447	-0.043	-0.10%
달러/엔	155.50	-0.25	-0.16%

애플	222.78	-0.88	-0.39%
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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
엑슨모빌	108.66	-1.49	-1.35%

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