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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation (0P000026OQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 134.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

자산등급: 기타

0P000026OQ 보유종목

Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.040	24.740	12.700
채권	93.550	93.550	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.747	14.742
주당순자산 비율	0.966	6.590
주당매출액 비율	0.627	1.852
주당현금흐름 비율	3.773	10.749
배당수익률	5.352	2.591
5년 실적 성장	10.514	11.586

업종별 할당량

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	57.010	+0.25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.160	-0.13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	101.120	-0.10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.620	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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