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BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1)

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총 자산: 14.85B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

자산등급: 채권

0P00001QC1 보유종목

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	99.247	61.419
정부	-0.100	15.159
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 183

매도 보유종목 수: 59

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UNITED STATES DOLLAR	-	10.47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4.12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4.11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3.12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2.46	-	-
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New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2.45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2.06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1.64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1.63	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	7.40	-0.39	2.55

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