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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00000SSI)

룩셈부르크

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모닝스타 평가:
총 자산: 760.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

자산등급: 주식

0P00000SSI 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.780	0.790	0.010
주식	99.220	99.220	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.642	14.680
주당순자산 비율	2.105	2.287
주당매출액 비율	1.621	1.370
주당현금흐름 비율	11.309	9.887
배당수익률	2.846	2.448
5년 실적 성장	8.454	9.533

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.760	20.785
헬스케어	15.460	16.262
산업주	13.870	10.610
소비재	11.680	8.372
기술	11.350	14.715
에너지	9.230	7.871
유틸리티	5.150	4.573
부동산	4.270	2.322
통신 서비스	3.660	7.151
경기 민감형 소비재	2.190	7.858
소재	1.380	3.815

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
코카콜라	US1912161007	2.89	63.48	-0.89%
웰스 파고	US9497461015	2.81	78.80	-0.03%
뱅크오브아메리카	US0605051046	2.72	46.30	-0.90%
Kenvue	US49177J1025	2.58	21.29	-1.98%
처브	CH0044328745	2.53	271.88	-1.06%
파이서브	US3377381088	2.53	216.04	+0.06%
하트포드	US4165151048	2.28	111.55	-2.37%
TE 커넥티비티	IE000IVNQZ81	2.19	147.97	-1.23%
찰스 슈왑	US8085131055	2.17	82.72	-1.05%
Elevance Health	US0367521038	2.05	395.70	-0.91%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.17B	6.35	0.93	9.84
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.17B	7.26	1.74	10.64
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.17B	7.22	1.69	10.58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.17B	8.14	2.60	-
LU1892523231	4.29B	17.75	1.86	-

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미국 옥수수	474.38	-7.62	-1.58%

달러/원	1,467.50	+11.80	+0.81%
유로/달러	1.0244	-0.0118	-1.14%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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