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Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.71B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

자산등급: 채권

0P00000JBF 보유종목

Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet-Short-Term Money Market EUR I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	122.340	165.980	43.640

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	107.635	57.016
파생상품	-0.092	39.097
정부	-11.440	21.104
회사	2.339	3.635
증권화	1.557	20.977

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 330

매도 보유종목 수: 136

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.11.2024	-	2.17	-	-
REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024	-	1.68	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.60	-	-
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Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.20	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0128494191	10.71B	3.40	2.11	0.31
LU0128495834	10.71B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.65B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.65B	3.31	1.97	0.18
LU0340553600	2.12B	-3.28	-1.66	-2.32

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