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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-GBP (0P00000SRU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.82M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

자산등급: 주식

0P00000SRU 보유종목

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.720	11.820	0.100
주식	84.150	94.610	10.460
채권	0.120	0.120	0.000
기타	4.000	4.000	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.751	15.250
주당순자산 비율	2.990	2.646
주당매출액 비율	1.892	1.836
주당현금흐름 비율	12.257	10.426
배당수익률	3.582	3.428
5년 실적 성장	8.634	8.724

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.940	19.022
소비재	13.820	11.846
경기 민감형 소비재	13.600	8.795
산업주	13.570	12.096
기술	10.700	14.798
통신 서비스	7.900	6.560
헬스케어	7.130	12.868
유틸리티	3.080	5.291
소재	2.250	4.053

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 249

매도 보유종목 수: 208

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
3I 그룹	GB00B1YW4409	4.00	3,645.00	+0.77%
유니레버	GB00B10RZP78	3.77	56.04	-0.53%
독일증권거래소	DE0005810055	3.64	225.300	0.00%
알리안츠	DE0008404005	3.54	298.35	-0.25%
페로비알	NL0015001FS8	3.33	40.650	-0.47%
인디텍스	ES0148396007	3.32	50.320	+0.04%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.92	1,085.00	+0.93%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.73	4,247.0	-0.14%
삼성전자	KR7005930003	2.64	54,900	+1.29%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.63	12.56	+2.03%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.08M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	42.41M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	25.47M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.39M	3.70	8.32	9.89
Fidelity India Focus ADist GBP	50.67M	14.22	7.72	10.23

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