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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-GBP (0P00000SRU)

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총 자산: 3.87M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

자산등급: 주식

0P00000SRU 보유종목

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.930	14.980	0.050
주식	80.830	94.570	13.740
채권	0.050	0.050	0.000
기타	4.190	4.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.758	15.400
주당순자산 비율	2.730	2.647
주당매출액 비율	1.855	1.825
주당현금흐름 비율	11.629	10.380
배당수익률	3.645	3.399
5년 실적 성장	9.334	8.760

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.910	18.699
소비재	14.060	12.048
산업주	13.380	11.930
기술	13.130	14.496
헬스케어	8.560	13.386
경기 민감형 소비재	8.370	8.810
통신 서비스	8.110	6.533
유틸리티	5.720	5.256
소재	2.760	4.186

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 241

매도 보유종목 수: 243

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.94	1,035.00	0.00%
3I 그룹	GB00B1YW4409	4.19	3,426.00	-0.61%
삼성전자	KR7005930003	3.83	53,500	+7.21%
독일증권거래소	DE0005810055	3.40	209.900	-0.66%
페로비알	NL0015001FS8	3.35	36.720	+0.05%
알리안츠	DE0008404005	3.23	287.90	+0.91%
유니레버	GB00B10RZP78	3.16	54.40	+0.04%
인디텍스	ES0148396007	2.99	51.020	0.00%
CFD on Cisco Systems Inc	-	2.59	-	-
Admiral Group	GB00B02J6398	2.58	2,522.0	-0.08%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1499161997	54.88M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.4M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.03M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.28M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.75M	1.10	-13.33	2.10

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