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피델리티 유럽 하이일드 펀드 A-Euro (0P00000D78)

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총 자산: 189.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0110060430

자산등급: 채권

0P00000D78 보유종목

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.010	0.010	0.000
채권	107.760	108.440	0.680
전환 사채	1.400	1.400	0.000
우선주	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.338
주당순자산 비율	-	4.817
주당매출액 비율	0.179	0.814
주당현금흐름 비율	0.157	33.214
배당수익률	-	3.199
5년 실적 성장	-	10.360

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	50.680	15.606
금융 서비스	34.100	59.916
부동산	15.220	10.080

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 508

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.94	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.71	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.41	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.16	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.11	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.07	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1.00	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.98M	7.89	2.43	3.54

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