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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR (0P00000VPW)

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총 자산: 4.44B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

자산등급: 채권

0P00000VPW 보유종목

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 137

매도 보유종목 수: 56

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6.15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4.84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3.62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1.93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1.85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1.41	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU1650570317		201.12M	3.52	-1.92	-

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