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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR (0P00000BQU)

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총 자산: 4.29B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

자산등급: 채권

0P00000BQU 보유종목

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	0.079	21.910

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 54

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Term deposit 301,156,022.54 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.92%	-	7.11	-	-
Term deposit 240,170,170.97 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.92% 03/	-	5.67	-	-
Term deposit 200,615,566.01 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.93% 03/02/2	-	4.74	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.41	-	-
Repos. deposit 1 148,372,999.99 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 04/02/2025	-	3.50	-	-
Repos. deposit 1 147,428,253.36 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 03/02/2025	-	3.48	-	-
Term deposit 100,097,084.09 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.9% 03/02/2025	-	2.36	-	-
Term deposit 78,139,122.57 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.9% 03/02/2025	-	1.84	-	-
Term deposit 76,943,886.96 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.9	-	1.82	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1.19	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU1646950771		66.5M	1.06	-5.14	-0.72

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