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NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)

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총 자산: 110.75M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

자산등급: 채권

0P00000HLS 보유종목

NB FCP Euro Bond (0P00000HLS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB FCP Euro Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	143.043	71.807
파생상품	21.940	7.630
현금 결제	-70.235	10.212

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24.27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18.54	106.920	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.39	100.920	+0.54%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11.37	89.350	+0.03%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10.34	102.810	0.00%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9.14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7.32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7.11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6.71	-	-

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