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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00)

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모닝스타 평가:
총 자산: 164.07M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

자산등급: 채권

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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.720	39.020	35.300
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업종별 할당량

채권

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정부	64.835	61.676
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현금 결제	3.388	5.087

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.45	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	84.840	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.27	103.36	-0.15%
OCP SA	XS1061043367	3.10	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.82	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.81	106.350	-0.09%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.72	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.67	-	-

LLB Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	164.07M	7.28	-1.50	2.46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164.07M	3.55	-2.23	2.31
Allianz Invest Eurorent A	144.78M	3.39	-0.38	0.50
Allianz Invest Eurorent T	144.78M	3.39	-0.22	0.55
Allianz Invest Rentenfonds A	175.98M	-1.44	-3.94	0.98

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