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Unifond Capital Financiero A FI (0P00000IN6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 34.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

자산등급: 채권

0P00000IN6 보유종목

Liberbank Dinero FI (0P00000IN6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberbank Dinero FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.360	37.780	27.420
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채권	84.280	86.070	1.790
전환 사채	2.820	2.820	0.000
우선주	2.380	2.380	0.000
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.469	11.399
주당순자산 비율	0.543	1.625
주당매출액 비율	0.511	1.381
주당현금흐름 비율	-	11.260
배당수익률	2.030	2.612
5년 실적 성장	15.939	11.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	95.665

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11.04	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10.52	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10.38	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9.53	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9.52	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8.97	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8.73	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6.82	-	-
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc	LU1111709249	3.84	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3.78	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Liberbank Ahorro FI		225.87M	3.17	0.85	0.21

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