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Unifond Cartera Dinámica A FI (109227035)

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총 자산: 118.97M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0109227035

자산등급: 주식

109227035 보유종목

Liberbank Cartera Rendimiento FI (109227035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberbank Cartera Rendimiento FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	98.89	98.90	0.01
채권	25.48	25.50	0.02
전환 사채	0.09	0.09	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00
기타	0.09	0.11	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.92	16.62
주당순자산 비율	3.04	2.53
주당매출액 비율	2.23	1.81
주당현금흐름 비율	11.60	10.70
배당수익률	1.90	2.42
5년 실적 성장	11.75	11.10

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.95	21.00
금융 서비스	16.76	14.89
경기 민감형 소비재	13.13	10.79
헬스케어	10.89	12.65
산업주	10.76	12.11
통신 서비스	7.12	7.21
에너지	4.47	3.64
소비재	3.31	7.29
유틸리티	3.06	3.10
소재	2.61	5.73
부동산	1.94	3.40

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19.75	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	17.13	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	17.12	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	11.68	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9.78	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	8.72	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6.62	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	4.63	87.250	-0.06%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4.31	303.120	+0.41%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	3.01	102.920	+0.09%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-
Liberbank Garantizado III FI	24.13M	2.69	-0.11	-

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구리	4.122	-0.023	-0.48%
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달러/원	1,472.50	+4.70	+0.32%
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