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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD (0P00019AX0)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.9B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

자산등급: 채권

0P00019AX0 보유종목

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.189	76.237
정부	9.308	19.061
현금 결제	-0.549	11.258
파생상품	0.053	33.219

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.63	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.06	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2.13	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	2.07	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1.93	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.68	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%	-	1.57	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.56	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.35	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1.33	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.9B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.9B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.9B	11.57	-0.65	3.25
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	817.27M	7.65	0.46	3.04
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	817.27M	7.64	0.46	3.04

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