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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA (0P00019AX1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.94B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1480985222

자산등급: 채권

0P00019AX1 보유종목

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.600	2.430	1.830
채권	99.220	99.220	0.000
전환 사채	0.190	0.190	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.719	76.237
정부	10.848	19.061
현금 결제	-0.593	11.258
파생상품	0.026	33.219

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	3.78	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2.99	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2.05	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	1.96	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1.81	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.58	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.48	-	-
Meituan LLC 4.625%	-	1.38	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.29	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1.26	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.94B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.94B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.94B	11.57	-0.65	3.34
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	838.89M	7.64	0.46	3.04
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	838.89M	7.86	0.66	3.24

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