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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.780 | 2.830 | 0.050 |
채권 | 92.290 | 92.290 | 0.000 |
전환 사채 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
우선주 | 2.750 | 2.750 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 84
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Agence Francaise De Developpement 0.5% | FR0013507993 | 3.59 | - | - | |
Ceske Drahy AS 1.5% | XS1991190361 | 3.34 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 3.33 | - | - | |
Vonovia SE 2.125% | DE000A19X8B2 | 2.77 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 2.75 | - | - | |
Saipem Finance International B.V 4.875% | XS2826718087 | 2.61 | - | - | |
UBS Group AG 4.75% | CH1255915014 | 2.47 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.44 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 2.15 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.375 21- | EU000A2SCAC2 | 2.09 | 97.820 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Monega Danische Covered Bonds (I) | 111.3M | 5.64 | 0.21 | 0.77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 111.3M | 5.41 | 0.00 | - | ||
Monega Euro-Bond | 81.25M | 2.19 | -3.08 | -0.36 | ||
WGZ Corporate M R | 23.14M | 4.08 | -0.68 | - | ||
WGZ Corporate M I | 23.14M | 4.42 | -0.36 | 1.03 |
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