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Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 981.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164735039

자산등급: 채권

0P00000NYW 보유종목

Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Laboral Kutxa Avant FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.020	0.020	0.000
채권	105.440	110.080	4.640
전환 사채	2.430	2.430	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.923	13.142
주당순자산 비율	1.067	2.369
주당매출액 비율	0.243	1.578
주당현금흐름 비율	8.153	7.958
배당수익률	0.031	3.767
5년 실적 성장	2.821	11.051

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	98.540	82.164
부동산	0.520	24.468
헬스케어	0.470	20.511
통신 서비스	0.230	2.218
에너지	0.230	29.696

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.53	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF2 EUR	LU2898291054	5.31	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	5.29	-	-
Man GlInGd Opports I H EUR NetDist A	IE000HUNJLV8	5.27	-	-
Lazard Credit Fi SRI PD EUR	FR0013306743	5.11	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4.60	215.620	-0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.51	101.34	+0.04%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E	LU0907927841	4.49	99.060	-0.24%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.24	99.766	+0.07%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.90	102.370	-0.08%

Caja Laboral Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caja Laboral Ahorro FI	102.43M	2.77	0.54	-0.24
ES0142530007	94.15M	2.65	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.54M	3.51	-0.04	0.46

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