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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 99.950 | 99.950 | 0.000 |
기타 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 4
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 77.28 | 101.650 | 0.00% | |
Israel 1.6 31-Oct-2033 | IL0012043795 | 22.67 | 100.540 | 0.00% | |
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units | - | 0.04 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 8.39B | 3.62 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 880.38M | 2.85 | 0.68 | 1.06 | ||
Excellence Nexus | 844.16M | 6.05 | 2.51 | 2.41 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 726.77M | 3.86 | -0.29 | 1.80 | ||
Excellence Investment Portf no Eq | 711.74M | 4.59 | 1.30 | 1.67 |
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