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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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총 자산: 109.57M

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 주식

KMDIX 보유종목

Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Keeley Mid Cap Dividend Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.46	0.47	0.01
주식	98.85	98.85	0.00
채권	0.68	0.68	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.85	14.59
주당순자산 비율	2.09	2.06
주당매출액 비율	1.26	1.21
주당현금흐름 비율	9.07	9.20
배당수익률	2.39	2.13
5년 실적 성장	10.48	10.23

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.42	16.54
금융 서비스	15.49	17.62
경기 민감형 소비재	12.27	11.55
유틸리티	10.78	7.04
소재	8.50	4.97
헬스케어	7.78	10.14
부동산	7.65	7.69
기술	6.79	11.06
에너지	5.66	6.16
소비재	4.37	6.58
통신 서비스	2.28	3.26

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NRG 에너지	US6293775085	2.56	103.94	+4.16%
Gen Digital	US6687711084	2.49	27.43	+1.07%
Allison Transmission	US01973R1014	2.35	116.72	+0.59%
재빌 서킷	US4663131039	2.06	156.49	+0.33%
Axa Equitable	US29452E1010	1.85	51.61	+3.42%
라마 어드벤티징 컴퍼니	US5128161099	1.83	119.78	+0.31%
Mdu Res Group Inc	US5526901096	1.82	18.09	-0.30%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.76	389.78	+1.97%
Franco-Nevada	CA3518581051	1.74	182.51	+0.35%
UGI	US9026811052	1.67	29.41	+0.07%

Keeley에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Keeley Small Cap Dividend Value I	112.31M	25.48	11.59	8.73
Keeley Small-Mid Cap Value I	17.09M	14.22	6.44	7.76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14.37M	14.86	6.87	8.38

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브렌트유	81.50	+1.58	+1.98%
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구리	4.3782	+0.0357	+0.82%
미국 옥수수	478.90	+4.90	+1.03%

달러/원	1,456.04	-2.12	-0.15%
유로/달러	1.0286	-0.0022	-0.21%
브라질 헤알/원	240.67	-0.44	-0.18%
엔/원	9.3032	+0.0623	+0.67%
파운드/달러	1.2216	+0.0002	+0.02%
태국 바트/원	42.119	+0.036	+0.09%
달러/엔	156.55	-1.38	-0.87%

애플	237.13	+3.85	+1.65%
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뱅크오브아메리카	47.19	+1.41	+3.07%
코카콜라	61.94	-0.10	-0.16%
엑슨모빌	110.90	+1.18	+1.08%

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