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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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총 자산: 104.59M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Keeley

자산등급: 주식

KMDIX 보유종목

Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Keeley Mid Cap Dividend Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.53	1.53
주식	97.83	97.83
채권	0.64	0.64

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.95	14.45
주당순자산 비율	2.02	2.00
주당매출액 비율	1.34	1.18
주당현금흐름 비율	9.69	9.06
배당수익률	2.29	2.18
5년 실적 성장	9.30	10.26

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.31	16.37
금융 서비스	16.07	17.68
경기 민감형 소비재	12.46	11.58
유틸리티	10.87	6.88
소재	8.52	4.88
헬스케어	7.77	10.41
부동산	7.50	7.57
기술	6.67	11.04
에너지	5.31	6.29
소비재	4.38	6.75
통신 서비스	2.13	3.22

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 87

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gen Digital	US6687711084	2.42	28.21	+3.22%
재빌 서킷	US4663131039	2.08	139.95	+1.23%
NRG 에너지	US6293775085	2.00	88.09	-3.35%
UGI	US9026811052	1.98	33.02	+0.55%
Allison Transmission	US01973R1014	1.95	97.98	+2.02%
Axa Equitable	US29452E1010	1.81	50.33	+0.94%
라마 어드벤티징 컴퍼니	US5128161099	1.71	125.28	+1.64%
South State	US8404411097	1.65	92.93	+0.61%
Oshkosh Corp	US6882392011	1.65	98.34	+0.82%
Chemed Corp	US16359R1032	1.61	595.74	+0.23%

Keeley에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Keeley Small Cap Dividend Value I	106.46M	15.74	6.43	7.48
Keeley Small-Mid Cap Value I	15.9M	14.33	6.05	7.71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13.87M	14.86	6.87	8.38

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천연가스	4.399	+0.097	+2.32%
구리	4.7100	-0.0975	-2.08%
미국 옥수수	469.25	+5.25	+1.13%

달러/원	1,449.00	+1.66	+0.11%
유로/달러	1.0832	+0.0049	+0.00%
브라질 헤알/원	250.33	-0.73	-0.29%
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태국 바트/원	42.883	+0.049	+0.12%
달러/엔	148.03	+0.08	+0.05%

애플	239.07	+3.74	+1.59%
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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
엑슨모빌	109.02	+1.40	+1.30%

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