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KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.68M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

자산등급: 기타

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KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.080	23.230	5.150
주식	0.180	0.390	0.210
채권	63.200	63.220	0.020
우선주	0.010	0.020	0.010
기타	18.520	19.470	0.950

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.212	10.142
주당순자산 비율	1.282	1.427
주당매출액 비율	0.687	1.190
주당현금흐름 비율	4.293	12.217
배당수익률	6.646	5.547
5년 실적 성장	15.172	14.922

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	21.080	8.297
산업주	18.390	16.161
금융 서비스	15.020	17.391
에너지	14.740	6.318
유틸리티	13.210	18.436
소재	12.760	15.583
경기 민감형 소비재	9.550	16.748
기술	-0.460	1.834
헬스케어	-0.920	4.406
통신 서비스	-1.150	0.767
부동산	-2.220	2.304

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15.23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14.27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11.71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8.47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5.62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4.97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4.45	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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