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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

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24/01 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.41B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

자산등급: 주식

0P0000T2EI 보유종목

Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kagiso Islamic Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	36.740	36.740	0.000
채권	17.920	17.920	0.000
기타	30.290	30.450	0.160

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.889	15.433
주당순자산 비율	1.055	1.822
주당매출액 비율	0.405	2.134
주당현금흐름 비율	5.277	9.799
배당수익률	4.051	3.694
5년 실적 성장	12.903	9.478

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	30.980	20.679
경기 민감형 소비재	18.040	11.482
산업주	15.690	8.895
소비재	12.140	9.076
통신 서비스	10.070	12.553
기술	7.380	12.902
에너지	3.240	3.466
헬스케어	1.860	11.336
부동산	0.600	21.301

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.78	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.67	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.64	1.377	+0.08%
MTN Group	ZAE000042164	3.36	11,250	-0.29%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.92	-	-
Rs2034 11.58 310334	-	2.80	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.69	6,696	-1.09%
Pepkor	ZAE000259479	2.28	2,588	-1.11%

Camissa Asset Management (Pty) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Kagiso Balanced Fund B	5.91B	15.20	8.97	8.97
Kagiso Balanced Fund A	5.91B	14.67	8.47	8.48
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.41B	6.25	4.34	7.72
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.45B	7.22	3.05	8.34
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.45B	6.73	2.59	7.87

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코카콜라	62.95	+1.03	+1.66%
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