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JSS Cat Bond Fund P USD-acc (0P0000VUB2)

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22/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 31.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414096

자산등급: 채권

0P0000VUB2 보유종목

JSS Cat Bond P USD acc (0P0000VUB2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JSS Cat Bond P USD acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.900	17.660	7.760
채권	90.090	90.090	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.757	57.024
정부	23.337	45.215
현금 결제	9.917	24.840
파생상품	-0.011	36.840

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 0%	-	10.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1.99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.52	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	JSS Bond Glbl Cnvrtbls I USD Acc		89.99M	5.67	-2.45	-
	JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc		89.99M	5.12	-3.07	-

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