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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) (0P000019KK)

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총 자산: 14.73B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135704772

자산등급: 채권

0P000019KK 보유종목

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P000019KK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	7.970	7.970	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.256	5.259
주당순자산 비율	0.733	0.733
주당매출액 비율	2.247	2.247
주당현금흐름 비율	1.328	1.328
배당수익률	4.794	4.793
5년 실적 성장	2.833	2.821

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	90.029	48.591
회사	7.969	8.894
정부	2.001	7.155

지역별 할당량

채권

북아메리카
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 166

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash and deposits	-	4.72	-	-
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CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1.87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1.79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1.77	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.73B	3.14	1.24	0.58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14.73B	3.11	1.22	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.73B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.73B	3.27	1.33	0.71

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