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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund C (acc.) (0P00000DNK)

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총 자산: 748.16M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883458

자산등급: 채권

0P00000DNK 보유종목

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000DNK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	85.250	86.220	0.970
채권	14.750	14.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.264	5.259
주당순자산 비율	0.733	0.733
주당매출액 비율	2.247	2.247
주당현금흐름 비율	1.328	1.328
배당수익률	4.792	4.793
5년 실적 성장	2.802	2.821

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	85.247	48.591
회사	10.999	8.894
정부	3.001	7.155
증권화	0.754	6.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4.90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4.08	-	-
Cash and deposits	-	3.53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3.26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3.26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2.69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2.16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.84	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14.73B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.73B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.73B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.73B	2.97	1.14	0.42

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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