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JPM Sterling Corporate Bond Fund B - Gross Income (0P0000XAQR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 144.87M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B1YXHD30

자산등급: 채권

0P0000XAQR 보유종목

JPM Sterling Corporate Bond Fund B Gross Income (0P0000XAQR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Sterling Corporate Bond Fund B Gross Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.84	3.10	0.26
채권	95.42	96.15	0.73
전환 사채	1.50	1.50	0.00
우선주	0.23	0.23	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.16	11.56
주당순자산 비율	0.74	1.64
주당매출액 비율	0.44	1.21
주당현금흐름 비율	6.13	8.48
배당수익률	6.44	3.78
5년 실적 성장	4.38	10.60

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.56	63.19
정부	3.80	17.04
증권화	4.40	10.19
현금 결제	2.51	10.88
파생상품	0.34	11.54

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 397

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.16	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	2.09	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.72	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.48	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.05	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.03	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.98	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.96	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	0.93	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.91	-	-

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571.8M	3.48	-1.87	1.42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571.8M	3.54	-1.85	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571.8M	-1.27	-3.02	1.44
Corporate Bond Fund I Gross Income	144.87M	-2.16	-4.06	2.54
Bond Fund I Gross Accumulation	144.87M	-2.15	-4.05	7.26

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코카콜라	64.38	+0.46	+0.72%
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