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JPM Global (ex-UK) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

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20/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 569.39M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB0031835449

자산등급: 채권

0P000023PV 보유종목

JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.22	1.72	0.50
주식	0.01	0.03	0.02
채권	98.76	99.00	0.24

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.66	78.93
회사	10.11	28.16
현금 결제	1.32	32.90
파생상품	-0.09	90.07

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 413

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	100.540	+0.15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.13	102.330	-0.02%
United States Treasury Notes 4%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.80	103.790	-0.01%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1.63	-	-

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	569.39M	2.63	-2.16	1.18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	569.39M	2.58	-2.18	1.23
JPM Global High Yield Bond Fund X N	148.95M	8.69	3.14	4.48
JP Bond Fund I Gross Accumulation	148.95M	8.33	2.74	4.21
Yield Bond Fund I Gross Income	148.95M	8.30	2.75	4.17

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