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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR (0P0000F5KA)

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총 자산: 4.18B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355583906

자산등급: 채권

0P0000F5KA 보유종목

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E (0P0000F5KA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.470	1.020	0.550
채권	99.540	99.690	0.150

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	99.524	73.287
현금 결제	0.474	10.399
파생상품	-0.009	8.315
회사	0.010	3.892

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 266

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	99.990	-0.11%
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Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.12	101.350	-0.24%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.14	98.55	-0.05%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.86	102.120	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.86	96.670	+0.01%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.74	101.630	+0.27%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.74	98.82	-0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.65	92.30	-0.01%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.76B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.76B	3.13	1.99	0.32
LU1646897196	10.91B	3.26	-2.17	-
LU1065154095	10.91B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.91B	4.20	-1.12	-

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