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JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000V1VN)

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07/05 - 지연 데이터. BRL 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 3.23B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Jgp Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRJSM1CTF007

자산등급: 기타

0P0000V1VN 보유종목

JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000V1VN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.050	0.390	0.340
주식	1.010	1.570	0.560
채권	86.860	88.750	1.890
기타	12.070	12.090	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.056	9.946
주당순자산 비율	1.119	1.450
주당매출액 비율	0.335	0.973
주당현금흐름 비율	2.054	4.925
배당수익률	5.920	6.861
5년 실적 성장	10.821	14.111

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	39.320	14.158
소재	34.060	16.675
경기 민감형 소비재	29.980	10.418
산업주	5.710	13.427
부동산	1.220	3.921
금융 서비스	0.680	18.546
헬스케어	0.680	3.823
기술	0.550	2.986
통신 서비스	0.060	1.559
소비재	-0.590	9.372
유틸리티	-11.660	13.923

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	33.50	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	32.29	915.001	+0.00%
Jgp Offshore Class F	-	12.07	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	6.70	812.643	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.56	4,251.092	+0.26%
Banco Bradesco Di1	-	3.32	-	-
Banco Bradesco Di1	-	2.66	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.16	14,780.970	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 8.93888%	BRBPACLFN2B2	0.35	-	-
Enauta ON	BRENATACNOR0	0.34	25.12	-4.85%

JGP Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	529.32M	12.36	10.73	12.17
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST	400.78M	9.55	9.04	10.91
JGP MAX FEEDER P FUNDO DE INVESTIME	352.39M	10.32	8.69	9.86
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO	143.26M	9.54	9.02	-
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST I	78.88M	11.53	10.90	12.60

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구리	4.5678	+0.0253	+0.56%
미국 옥수수	456.10	-2.90	-0.63%

달러/원	1,366.07	+1.68	+0.12%
유로/달러	1.0775	+0.0030	+0.28%
브라질 헤알/원	265.10	-2.89	-1.08%
엔/원	8.7752	+0.0013	+0.01%
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