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Fondo Banorte Ixe 5, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 (0P0000ILCI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.82B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

자산등급: 채권

0P0000ILCI 보유종목

IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	67.630	67.630	0.000
채권	32.370	32.370	0.000

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	67.629	34.929
정부	31.809	60.244
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4.90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2.06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1.93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1.78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1.77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1.43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1.37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1.35	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.31B	9.06	9.65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.31B	8.72	9.25	6.02
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.31B	8.49	8.99	5.76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.41B	9.03	9.44	6.16
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.41B	9.75	10.29	6.92

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