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Fondo Banorte 7, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0000VP52)

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총 자산: 15.53B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51AP0J00K0

자산등급: 채권

0P0000VP52 보유종목

Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000VP52) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	25.640	25.640	0.000
채권	74.360	74.360	0.000

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	74.362	74.730
현금 결제	25.638	27.403

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	9.40	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9.03	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.10	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.69	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.65	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.48	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 05/12/24	MXBIGO000WK7	3.77	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3.60	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.8B	10.67	10.45	6.98
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	8.51	8.22	5.42

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