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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU)

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총 자산: 1.19B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFRFFCTF009

자산등급: 채권

0P0000UBHU 보유종목

ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	95.290	95.400	0.110
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업종별 할당량

채권

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정부	79.492	45.642
회사	15.846	28.054
현금 결제	2.217	15.393

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	45.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.95	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	9.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.83	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.28	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2.24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2.10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1.71	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1.57	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.6B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.62B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.64B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.58B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.88B	5.46	12.01	9.53

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