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ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2)

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총 자산: 2.02B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

자산등급: 채권

0P0000UBK2 보유종목

ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.592	93.353
파생상품	0.405	0.593

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	48.76	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	24.58	978.29	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.73	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9.53	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.00	953.850	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.66B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.98B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.16B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.91B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.51B	5.46	12.01	9.53

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