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ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UC5F)

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총 자산: 753.48M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPFM6CTF003

S/N: 05.381.809/0001-24

자산등급: 채권

0P0000UC5F 보유종목

ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO (0P0000UC5F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.370	2.730	1.360
채권	94.510	94.510	0.000
기타	4.210	4.210	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.877
주당순자산 비율	-	1.837
주당매출액 비율	10.934	2.287
주당현금흐름 비율	323.625	46.106
배당수익률	-	4.131
5년 실적 성장	-	16.205

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	42.757

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 4

매도 보유종목 수: 1

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Itaú Yield FIC FIM	-	99.79	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.9B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.39B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.32B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.15B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.41B	10.57	13.03	9.95

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