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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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총 자산: 9.98M

종류: 펀드

시장: 라트비아

발행자: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

자산등급: 주식

0P00007ZY1 보유종목

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVL Baltic Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.860	4.860
주식	92.020	92.020
채권	3.120	3.120

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.609	8.465
주당순자산 비율	0.736	0.992
주당매출액 비율	0.334	0.931
주당현금흐름 비율	3.738	4.280
배당수익률	5.713	5.058
5년 실적 성장	2.000	10.057

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.260	42.191
소비재	24.590	7.092
산업주	16.770	9.108
유틸리티	12.910	6.607
경기 민감형 소비재	11.490	9.499
소재	4.980	4.946

지역별 할당량

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Akola AB	LT0000128092	9.73	1.1150	0.00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.06	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8.57	0.5880	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.50	0.706	+0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.84	7.600	0.00%
Apranga APB	LT0000102337	4.76	2.845	0.00%
LHV Group AS	EE3100102203	4.60	-	-
Grigeo AB	LT0000102030	4.58	1.070	-0.93%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.40	28.900	+0.70%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4.30	9.15	0.00%

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