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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation (0P0000JM3K)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.69B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B4WX2D18

자산등급: 채권

0P0000JM3K 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000JM3K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	137.900	150.480	12.580
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우선주	0.570	0.570	0.000
기타	0.340	0.350	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	12.189
주당순자산 비율	0.732	1.393
주당매출액 비율	0.825	0.883
주당현금흐름 비율	10.679	7.719
배당수익률	10.179	5.278
5년 실적 성장	-	11.827

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.302	74.069
파생상품	18.468	50.284
정부	28.648	13.209
현금 결제	-38.968	14.601
증권화	21.414	4.383
자치제	0.356	0.247

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,759

매도 보유종목 수: 185

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	100.01	+0.05%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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