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Ninety One Value Fund J (0P00017QRK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.44B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216594

자산등급: 주식

0P00017QRK 보유종목

Investec Value Fund J (0P00017QRK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Value Fund J 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.700	12.420	8.720
주식	96.270	98.630	2.360
채권	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.373	10.391
주당순자산 비율	0.906	1.605
주당매출액 비율	0.408	1.092
주당현금흐름 비율	4.458	6.488
배당수익률	4.698	4.039
5년 실적 성장	10.691	12.484

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.270	28.080
소재	17.100	18.893
경기 민감형 소비재	15.930	12.738
소비재	14.200	10.643
산업주	10.460	4.776
통신 서비스	7.380	15.745
에너지	6.980	2.549
기술	4.660	4.529
헬스케어	3.300	4.104
부동산	0.570	2.801
유틸리티	0.150	0.614

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.17	-	-
Absa	ZAE000255915	10.14	18,566	-2.79%
AECI	ZAE000000220	7.71	8,302	-2.06%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.73	17,532	+2.21%
Brait	LU0011857645	6.01	200	-0.99%
Italtile	ZAE000099123	5.31	1,230	-1.99%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3.93	10,750	+3.72%
Datatec	ZAE000017745	3.74	4,948	+0.08%
Pan African Resources	GB0004300496	3.71	40.00	-0.62%
Caxton	ZAE000043345	2.99	1,216	-1.14%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund Z	86.43B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	86.43B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund C	86.43B	9.38	7.23	7.46
Investec Opportunity Fund E	86.43B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund J	86.43B	11.47	8.96	9.15

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