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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.27B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

자산등급: 주식

0P00017QRJ 보유종목

Investec Value Fund G (0P00017QRJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Value Fund G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.170	11.500	9.330
주식	97.810	100.110	2.300
채권	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.834	10.633
주당순자산 비율	0.954	1.632
주당매출액 비율	0.415	1.105
주당현금흐름 비율	4.538	4.896
배당수익률	4.687	3.990
5년 실적 성장	10.238	12.443

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	18.020	19.689
금융 서비스	17.820	28.060
소비재	16.150	10.229
경기 민감형 소비재	14.910	12.330
산업주	8.180	4.699
헬스케어	8.130	4.209
통신 서비스	6.480	15.796
기술	4.840	4.236
에너지	4.750	2.509
부동산	0.580	2.782
유틸리티	0.140	0.513

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Absa	ZAE000255915	10.06	19,021	-1.10%
AECI	ZAE000000220	8.13	8,658	-1.89%
Italtile	ZAE000099123	5.02	1,393	+1.53%
Brait	LU0011857645	5.02	200	-1.96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4.53	1,634	-1.21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4.10	15,711	-1.55%
Pan African Resources	GB0004300496	3.82	34.10	+0.15%
Datatec	ZAE000017745	3.60	4,611	+3.41%
Netcare	ZAE000011953	3.10	1,480	-1.27%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund A	84.99B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund H	84.99B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.99B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.99B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.99B	7.57	7.70	7.05

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